Днешните пазари: Биткойнът е нагоре със 150%, златото флиртува с нов рекорд

Инвеститорите следят за добрите новини от икономиката на САЩ, докато опасенията за по-широка война между Израел и Хамас временно тласнаха цената на златото до нови нива.

Биткойн достигна почти $42 000, тъй като се движи на вълна от инерция на очакванията за намаляване на лихвените проценти в САЩ и тъй като търговците очакват предстоящото одобрение на биткойн фондове, търгувани на фондовия пазар в САЩ.

Най-голямата криптовалута в света скочи с повече от 8% над $42 000 в понеделник, което е най-високата й стойност от април 2022 г. 

Биткойнът е нараснал с над 150% досега тази година - при запазване на цената на $17 140 преди година - въпреки че текущата цена все още е с повече от 40% по-ниска от най-високата си стойност за всички времена през 2021 г.

Междувременно златото отново блести, както правят инвестициите в сигурни убежища в периоди на геополитическа нестабилност.

Атака срещу американски военен кораб и търговски плавателни съдове в Червено море в неделя задържа инвеститорите пръстите на краката и разпалиха страховете, че войната Израел-Хамас може да прерасне в по-широк конфликт.

Благородният метал достигна нов рекорд на фона на очакванията, че Федералният резерв на САЩ (Фед) ще намали лихвените проценти през следващата година, както и напрежението в Близкия изток и по-слабия долар. Цената скоро достигна $2,144 за унция, най-висока стойност за всички времена, преди да се понижи обратно около $2,090 в търговията в понеделник сутринта.

„Пазарът е чувствителен към всяко разширяване на този конфликт“, каза Куинси Кросби, главен глобален стратег в LPL Financial. „Мисля, че активните мениджъри във всеки случай са по-склонни да фиксират печалбите си, ако това е предвестник на по-дълбок военен конфликт, който включва САЩ.“

Цените на петрола падат

Въпреки някои очаквания и нарастващото геополитическо напрежение, цените на петрола тръгнаха надолу, притиснати от скептицизма на инвеститорите относно последното решение на ОПЕК+ за съкращаване на доставките и несигурността около световното търсене на гориво, въпреки че рискът от прекъсване на доставките от Близкия изток конфликт ограничени загуби.

Спадането в понеделник добавя към спад от 2% миналата седмица след нарязването на доставките, обявено в четвъртък от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и съюзници, включително Русия, заедно известни като ОПЕК+.

Фючърсите на суровия петрол Brent се движеха над $78, а фючърсите на суровия петрол WTI паднаха под $74 за барел в понеделник сутринта.

Как данните от Европа оправиха настроението в понеделник сутринта?

Основните европейски фондови индекси показаха смесена картина в понеделник сутринта, като само германският DAX и испанският IBEX 35 показаха леки печалби, тъй като бяха публикувани няколко данни, за да се създаде настроение за инвеститорите.

Търговският излишък в Германия се увеличи до 17,8 милиарда евро през октомври 2023 г., тъй като износът спадна с 0,2% в сравнение с предходния месец до 126,4 милиарда евро. Вносът обаче спадна по-впечатляващо до 108,6 милиарда евро, което е спад с 1,2% спрямо предходния месец и 16,3% спрямо година по-рано, до голяма степен поради по-ниските цени на енергията.

Междувременно в Испания броят на хората, които се регистрират тъй като безработните са намалели с 24 573, или 0,9%, до 2,73 милиона през ноември 2023 г. Нивото на безработицата в Испания е 11,84% през третото тримесечие на 2023 г. 

Друго положително развитие от сърцето на Европа дойде под формата на Инфлацията в Швейцария се забавя до двегодишно дъно. Цените са се повишили с 1,4% през ноември спрямо година по-рано, според Федералната статистическа служба.

Това е окончателното четене преди следващото решение на Швейцарската национална банка (SNB) за лихвения процент на 14 декември. Текущият лихвен процент на SNB е 1,75%, докато целевият диапазон на инфлацията е от 0% до 2%.

Европейската централна банка (ЕЦБ) също провежда среща за паричната политика на 14 декември и инвеститорите следят отблизо дали скорошните изненадващо добри данни за инфлацията бяха достатъчно добра новина за кредитора от еврозоната, за да облекчи строгата си парична политика.

Въпреки това вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос предупреди пазарите за висока несигурност при финансово събитие в понеделник, добавяйки, че „беше твърде рано да се обяви победа“, пише Reuters.

Какво може да стимулира ръцете на инвеститорите тази седмица?

Пазарите жадно следят признаците на облекчаване на инфлацията и надежда, че Фед е приключил с повишаването на лихвените проценти.

Азиатските акции се понижиха главно в понеделник на фона на опасенията за икономическото здраве на Китай. Индийските акции бяха изключение, тъй като се повишиха, подхранвани от финансови и енергийни акции, докато ключовите победи за управляващата партия на щатските избори повдигнаха вътрешния пазар.

Акциите в САЩ затвориха на най-високото си ниво от март 2022 г. в петък след коментари от председателя на Фед Джей Пауъл подхрани надеждите, че централната банка е приключила с повишаването на лихвените проценти и ще започне да намалява лихвите по-рано от очакваното.

На вълната на това миналия петък S&P 500 (индекс, проследяващ 500 от най-големите компании, регистрирани на фондовите борси в САЩ) достигна нов връх за 2023 г.

Тази седмица инвеститорите ще следят отблизо петролните запаси в САЩ и различните доклади за работни места в страната, тъй като се очаква най-голямата икономика в света да се възстанови бързо и да избегне рецесия през следващата година.

Тъй като новите работни места са водещ индикатор за икономическото здраве, отворените работни места JOLTs във вторник, молбите за безработица в четвъртък и нивото на безработица в петък със сигурност ще стимулират ръцете на инвеститорите.

Следващият Срещата за паричната политика на Фед е на 12-13 декември.

В Европа, данните за БВП на еврозоната и заетостта, очаквани за четвъртък, може да дадат повече подробности за икономиката на блока, което се опасява, че да бъде изправен пред рецесия.

Последвайте ни в